Kokonaispalautuskaava

Mikä on kokonaistuottokaava?

Termi "kokonaistuotto" viittaa kaikkien varojen tietyn ajanjakson alku- ja loppuarvojen sekä niiden tuottojen eron summaan. Yksinkertaisesti sanottuna varojen alku- ja loppuarvojen muutokset plus niiden tuottamien tuottojen lukumäärä ovat yhteisön kokonaistuotto tietyllä ajanjaksolla.

Kokonaistuottolaskenta tehdään yleensä tarkastaaksemme prosenttiosuuden kokonaistuotto-kaavan, jonka ansaitsemme tietyllä ajanjaksolla tehdyistä sijoituksista. Jokaisella sentillä on omat vaihtoehtoiset kustannuksensa, mikä tarkoittaa, että jos rahaa ei ole sijoitettu yhteen mahdollisuuteen, se ansaitsee muita tuloja, kuten korkotuloja, jos jokaisen sijoittajan tallettama haluaa maksimoida sijoituksensa tuoton käyttämällä optimaalisesti käytettävissä olevia varoja .

Kokonaistuotto voidaan laskea kahdella tavalla -

Ottamalla loppuarvon ja avaavan arvon plus tuottoero.
Lisäämällä tuotot sijoituksiinsa ja ottamalla sitten alku- ja loppuarvojen ero.

Tässä artikkelissa keskitymme kokonaistuottokaavaan, joka ilmaistaan avaus- ja päättymispäivän arvojen ja niistä ansaittujen tulojen lukumäärän erona.

Kokonaispalautuskaava on esitetty seuraavasti:

Kokonaistuottokaava = (Päätösarvo - Sijoitusten alkuarvo) + siitä saatu tulos

Sitten jakamalla yllä laskettu kokonaistuoton määrä tehdyn sijoituksen määrällä tai avaamisarvo kerrottuna 100: lla (koska kokonaistuotto lasketaan aina prosentteina), saimme tietyn ajanjakson aikana ansaitun kokonaistuoton.

Prosenttiosuus (%) kokonaistuotto-kaavasta esitetään seuraavasti:

% tuotosta = kokonaistuotto / sijoitettu määrä * 100

Selitys kokonaispalautuskaavasta

Kokonaispalautusyhtälö voidaan johtaa käyttämällä seuraavia vaiheita:

Vaihe 1: Ensinnäkin määritetään kokonaisvarojen avaamis- tai sijoitusarvo, joka on kaikkien ostettujen sijoitusten summa tai sijoituksen arvo valitun aikavälin alussa.

Vaihe 2: Määritä sitten varojen loppu- tai nykyarvo, joka on kaikkien ostettujen sijoitusten summa tai sijoituksen arvo valitun aikavälin lopussa.

Vaihe 3: Ota sitten tällaisten sijoitusten tai varojen tulojen summa valitulla aikavälillä.

Vaihe 4: Lopuksi kokonaistuoton määrä ilmaistaan varojen alkamis- ja päättymisarvon ja siitä valitun aikavälin aikana saatujen tulojen välisenä erona.

Sijoitusten kokonaistuotto = (Päätösarvo - Aloitusarvo) + niiden tulos

Vaihe 5: Lopuksi, laskeaksemme kokonaistuottoprosentin, meidän on jaettava se sijoitetulla määrällä tai sen jälkeisellä avaamisarvolla kerrottuna 100: lla.

% tuotosta = kokonaistuotto / sijoitettu määrä * 100

Esimerkkejä kokonaistuottokaavasta

Katsotaanpa joitain yksinkertaisia ja edistyneitä käytännön esimerkkejä kokonaistuottoyhtälöstä sen ymmärtämiseksi paremmin.

Voit ladata tämän Total Return Formula Excel -mallin täältä - Total Return Formula Excel -malli

Kokonaispalautuskaava - Esimerkki 1

Oletetaan, että herra A on sijoittanut 100 000 dollaria XYZ Inc: n 9%: n joukkovelkakirjoihin 01.04.2019 ja sijoitetun rahan arvo tilinpäätöspäivänä on 150 000 dollaria. Sijoitusaika on 90 päivää. Mainitun ajanjakson aikana yhtiö on maksanut niiden korkoihin liittyvät korot.

Koska

Sijoitettu määrä 01.04.2019 = 100000 dollaria
Sijoituksen arvo tilinpäätöspäivänä = 150000 dollaria
Sijoitusaika = 90 päivää

Ansaitun koron laskeminen

Ansaittu koron määrä = Pääsumma * Päivien lukumäärä / 365 * Koron korko / 100

= (100 000 dollaria * 90) / 365 * (9/100)
Ansaittu koron määrä = 2219 dollaria

Nyt kokonaistuotto voidaan laskea käyttämällä yllä olevaa kaavaa,

= (150000--100000 dollaria) + 2219 dollaria

Kokonaistuotto on -

Kokonaistuotto = 52219 dollaria

Lasketaan prosenttiosuus (%) kokonaistuotto

= 52219 dollaria / 100000 dollaria * 100%

Prosenttiosuus (%) Kokonaistuotto on -

= 52219 dollaria / 100000 * 100
= 52,22%

Kokonaispalautuskaava - esimerkki 2

Oletetaan, että herra A on sijoittanut 100 000 dollaria XYZ Inc: n 9%: n joukkovelkakirjoihin 01.04.2019, ostanut 1000 PQR Ltd: n osaketta @ 500 / - osaketta kohden ja tehnyt kiinteän talletuksen 250 000 dollaria korkoa @ 10% vuodessa kuuden kuukauden ajan. Sijoitetun rahan arvo eräpäivänä on:

PQR Ltd: n osakekohtainen arvo on 700 dollaria
9%: n joukkovelkakirjojen arvo on 90 000 dollaria.

Nyt lasketaan kokonaistuotto ja prosenttiosuus kokonaistuonnista seuraavat vaiheet:

Koska

Sijoitettu määrä 01.04.2019 = 100 000 dollaria + (1000 * 500) dollaria + 250 000 dollaria

= 850 000 dollaria

Sijoituksen arvo kuuden kuukauden jälkeen = 90 000 dollaria + 1000 dollaria (1000 * 700) + 250 000 dollaria

= 1 040 000 dollaria

Kiinteistä talletuksista ja joukkovelkakirjoista ansaittu koron määrä

Lainojen koroista laskettu korko

Lainasta 6 kuukauden aikana ansaittu koron määrä = pääoma * kuukausien lukumäärä / 12 * korko / 100

= 100 000 * 6/12 * 9/100
= 4500

Kiinteistä talletuksista ansaitun koron määrän laskeminen

Kiinteiden talletusten 6 kuukauden aikana ansaittu koron määrä = pääoma * kuukausien lukumäärä / 12 * korko / 100

= 250000 * 6/12 * 10/100
= 12 500

Nyt kokonaistuotto voidaan laskea käyttämällä yllä olevaa kaavaa,

= (1040000.00-850000.00) +17000.00

Kokonaistuotto on -

Kokonaistuotto = 207000,00

Lasketaan prosenttiosuus (%) kokonaistuotto

= 207000,00 / 850000,00 * 100%

Prosenttiosuus (%) Kokonaistuotto on -

= 24,35%

Osuvuus ja käyttötarkoitukset

Laskemalla ajoissa sijoitusten kokonaistuottoyhtälö voimme suunnitella sijoitetun rahan lunastusajan. Joskus meillä on likvidejä varoja sijoitettavaksi lyhyeksi ajaksi, sitten sen yksikön kokonaistuoton laskemiseksi, johon aiomme sijoittaa rahan, kokonaistuoton käsite tulee kuvaan.

Esimerkiksi ABC Ltd on yritys, jonka osakkeiden kaupankäynnin arvo on tällä hetkellä 50 dollaria osakkeelta ja kolme kuukautta sitten osakkeiden kaupankäynnin kohteena oli 45 dollaria osaketta kohden, jolloin edellä mainittua käsitettä sovellettaessa kokonaistuotto oli 44,44%. Se auttaa meitä tekemään oikean päätöksen tarkastelemalla kokonaisuuden historiaa.

seychellesartprojects.org