seychellesartprojects.org

Luettelo top 6 -optiokaupan strategioista

1. Pitkien osto-optioiden kaupankäyntistrategia
2. Lyhyt osto-optioiden kaupankäyntistrategia
3. Pitkä myyntioptioiden kaupankäyntistrategia
4. Lyhyt myyntioptioiden kaupankäyntistrategia
5. Long Straddle Optioiden kaupankäyntistrategia
6. Lyhyen straddle-optioiden kaupankäyntistrategia

Keskustelkaamme niistä jokaisesta yksityiskohtaisesti -

# 1 Pitkän puhelun vaihtoehtojen kaupankäyntistrategia

• Tämä on yksi vaihtoehtoisista kaupankäyntistrategioista aggressiivisille sijoittajille, jotka ovat hyvin nousussa osakkeen tai indeksin suhteen.
• Puheluiden ostaminen voi olla erinomainen tapa hyödyntää nousupotentiaali rajoitetulla haittariskillä.
• Se on kaikkien optioiden kaupankäyntistrategioiden perustavanlaatuisin. Se on suhteellisen helppo ymmärtää strategia.
• Kun ostat, se tarkoittaa, että olet nousussa osakkeessa tai indeksissä ja odotat nousevasi tulevaisuudessa.

Paras aika käyttää:	Kun olet hyvin nouseva osakkeessa tai indeksissä.
Riski:	Riski on rajoitettu Premiumiin. (Tappio on suurin, jos markkinat vanhenevat optiolakahinnalla tai sen alapuolella).
Palkinto:	Palkinto on rajoittamaton
Hyötysuhde:	(Lakon hinta + Premium)

Ymmärretään nyt tämän esimerkin avulla, kuinka tiedot voidaan hakea verkkosivustolta ja kuinka määritetään pitkien puheluiden strategian maksuaikataulu.

Kuinka ladata Asetustiedot?

Vaihe 1: Käy pörssin verkkosivustolla

1. Siirry osoitteeseen //www.nseindia.com/.
2. Valitse oman pääoman johdannaiset
3. Lisää hakukenttään CNX Nifty
4. Nykyinen Nifty Index -hinta ilmoitetaan oikeassa yläkulmassa. Merkitse se muistiin Excel-laskentataulukkoon.
5. Huomaa, että tässä esimerkissä olemme ottaneet NSE: n (National Stock Exchange, India). Voit ladata samanlaisen tietojoukon muille kansainvälisille pörsseille, kuten NYSE, LSE jne

Vaihe 2: Etsi Option Premium

Seuraava vaihe on löytää Premium. Tätä varten sinun on valittava osa tiedoista tarpeidesi mukaan.

Joten Long Put -optioiden kaupankäyntistrategian tapauksessa valitsemme seuraavat tiedot.

• Laitteen tyyppi: Hakemistovaihtoehdot
• Symboli: NIFTY
• Viimeinen voimassaolopäivä : Valitse vaadittu viimeinen käyttöpäivä.
• Vaihtoehdon tyyppi: Soita (Lisää esimerkkejä valitsemme Put, Put-vaihtoehdoksi)
• Aloitushinta: Valitse vaadittu aloitushinta. Tässä tapauksessa olen valinnut 7600.
• Kun kaikki tiedot on valittu, voit napsauttaa Hae tietoja. Premium-hinta näytetään sitten, jota tarvitset lisälaskelmia varten.

Vaihe 3: Täytä tietojoukko Excel-laskentataulukossa

Kun olet saanut nykyisen Nifty Index -hinnan ja Premium-tiedot, voit edetä laskemaan Input-output-tiedot seuraavasti Excel-laskentataulukossa.

• Kuten yllä olevasta kuvasta näet, olemme täyttäneet nykyisen Nifty-indeksin, lakohinnan ja Premiumin tiedot.
• Olemme sitten laskeneet kannattavuusrajan. Kannattavuusraja ei ole muuta kuin hinta, jonka osakkeen on saavutettava optioiden ostajille, jotta vältetään menetys, jos he käyttävät optiota.
• Call Optio -ohjelmassa laskimme kannattavuusrajan seuraavasti:

Kynnysarvo = Aloitushinta + Premium

Vaihe 4: Luo maksuaikataulu

Seuraavaksi tulemme Payoff-aikatauluun. Tämä kertoo pohjimmiltaan, kuinka paljon voittoa ansaitset tai kuinka paljon menetät tietyllä Nifty-indeksillä. Huomaa, että optioiden tapauksessa sinun ei tarvitse käyttää niitä, joten voit rajoittaa tappiosi maksetun palkkion määrään.

Laskentataulukossa näkyvät seuraavat tiedot:

• Nifty: n eri päätöshinta
• Tämän ostovaihtoehdon nettovoitto.

Tässä tapauksessa käytetty kaava on excelin IF-funktio . Näin kaava toimii:

• Jos Nifty-päätöskurssi on pienempi kuin Strike-hinta, emme käytä vaihtoehtoa. Tällöin menetät vain maksetun palkkion määrän (220).
• Raja-arvopisteessä ja sen yläpuolella alkaa tuottaa voittoa. Joten tässä tapauksessa Nifty-päätöskurssi on enemmän kuin Toteutushinta, ja tekemäsi voitto lasketaan = (Nifty-sulkemisen Price-Strike Price-Premium).

Voit tarkistaa yllä olevassa kuvassa käytetyn kaavan, jos haluat käyttää sitä laskentataulukossasi.

Huomaa, että sisällytämme jokaiselle strategialle syöttötiedot ja lähtötiedot. Syöttötiedot ovat aloitushinta, Current Nifty -indeksi, Premium ja kannattavuusraja. Lähtötiedot sisältävät maksun aikataulun. Tämä antaa sinulle selkeän kuvan siitä, kuinka paljon ansaitset tai menetät erilaisilla Nifty Closing -hinnoilla.

Strategia: Osta osto-optioiden kaupankäyntistrategia
	Nykyinen Nifty Index	7655,05
Soittovaihtoehto	Lakon hinta (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	220
	Kannattavuusarvo (Rs.) = (Laskuhinta + palkkio)	7820

Tämän optiokauppastrategian palkkiotaulukko
Vanhentumisen jälkeen Nifty sulkeutuu klo	Nettovoitto osto-optiosta (Rs.)
7300	-220
7400	-220
7500	-220,00
7600	-220,00
7820	0
8000	180
8100	280

Pitkän puhelun strategian analyysi

• Se rajoittaa haittariskiä maksamasi palkkion määrään.
• Mutta jos Nifty kasvaa, potentiaalinen tuotto on rajaton.
• Tämä on yksi vaihtoehtokauppastrategioista, joka tarjoaa sinulle yksinkertaisen tavan hyötyä.

Ja siksi se on yleisin valinta ensimmäisten sijoittajien keskuudessa.

# 2 Lyhyt osto-optioiden kaupankäyntistrategia

• Edellä keskustelluilla optiokaupan strategioilla toivoimme, että osakkeet nousevat tulevaisuudessa, ja siksi hyväksyimme siellä pitkän ostostrategian .
• Mutta lyhyen puhelun strategia on päinvastainen. Kun oletat, että kohde-etuudet laskevat, hyväksyt tämän strategian.
• Sijoittaja voi myydä osto-optioita, kun hän on hyvin laskeva osakkeesta / indeksistä ja odottaa hintojen laskevan.
• Tämä on asema, joka tarjoaa rajallisen voittopotentiaalin. Sijoittajalle voi aiheutua suuria tappioita, jos kohde-etu alkaa nousta eikä laskea.
• Vaikka tämä strategia on helppo toteuttaa, se voi olla melko riskialtista, koska puhelun myyjä altistuu rajoittamattomalle riskille.

Paras aika käyttää:	Kun olet erittäin laskeva osakkeessa tai indeksissä.
Riski:	Tällöin riski muuttuu rajoittamattomaksi
Palkinto:	Palkinto on rajoitettu palkkion määrään
Hyötysuhde:	Lakon hinta + Premium

Esimerkki lyhyestä puhelustrategiasta

• Matt on laskenut Niftyä ja odottaa sen putoavan.
• Matt myy osto-optiota, jonka lakohinta on Rs. 7600 lisämaksusta Rs. 220, kun nykyinen Nifty on 1.
• Jos Nifty pysyy arvossa 7600 tai alle, puhelun ostaja ei käytä Call-vaihtoehtoa ja Matt voi pitää koko 220 Rs: n palkkion. 

Lyhyt puhelustrategiatulo

Strategia: Myy osto-optioiden kaupankäyntistrategia
	Nykyinen Nifty Index	7655.1
Soittovaihtoehto	Lakon hinta (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	220
	Kannattavuusarvo (Rs.) = (Laskuhinta + palkkio)	7820

 Lyhyt puhelustrategian tuotos

Tämän optiokauppastrategian palkkiotaulukko
Vanhentumisen jälkeen Nifty sulkeutuu klo	Nettovoitto osto-optiosta (Rs.)
7300	220
7400	220
7500	220
7600	220
7820	0
8000	-180
8100	-280

Lyhyen puhelustrategian analyysi

• Käytä tätä strategiaa, kun odotat vahvasti, että hinta varmasti laskee tulevaisuudessa.
• Tämä on riskialtis strategia, kun osakekurssit nousevat, lyhyt puhelu menettää rahaa nopeammin.
• Tätä strategiaa kutsutaan myös lyhyeksi alhaiseksi puheluksi, koska sijoittaja ei omista omistamiaan osakkeita.

# 3 Put Optioiden kaupankäyntistrategia

• Long Put eroaa Long Callista. Täällä sinun on ymmärrettävä, että Putin ostaminen on päinvastaista kuin osto.
• Kun olet nousussa osakkeen / indeksin suhteen, ostat puhelun. Mutta kun olet laskeva, voit ostaa Put-vaihtoehdon.
• Myyntioptio antaa ostajalle oikeuden myydä osake (myynti-myyjälle) ennalta määritettyyn hintaan. Näin hän rajoittaa riskiään.
• Siten siellä olevasta pitkästä puusta tulee karhumainen strategia. Sinä sijoittajana voit ostaa myyntioptioita hyödyntäen laskevia markkinoita.

Paras aika käyttää:	Kun sijoittaja on laskeva osakkeesta / indeksistä.
Riski:	Riski rajoittuu maksetun palkkion määrään.
Palkinto:	Rajoittamaton
Hyötysuhde:	(Lakon hinta - Premium)

Esimerkki pitkästä strategiasta

• Jaakob on laskeva Niftyssä 6. syyskuuta, kun Nifty on 1.
• Hän ostaa myyntioptio-osuuden, jonka ostohinta on Rs. 7600 lisämaksusta Rs. 50, vanhenee 24. päivänä
• Jos Nifty laskee alle 7550: n (7600-50), Jacob tuottaa voittoa optioiden käyttämisestä.
• Jos Nifty nousee yli 7600, hän voi luopua vaihtoehdosta (se vanhenee arvottomasti) maksamalla menetetyn palkkion.

Pitkän aikavälin strategiatulo

Strategia: Osta myyntioptio -strategia
	Nykyinen Nifty Index	7655.1
Put Optio	Lakon hinta (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	50
	Kannattavuusarvo (Rs.) = (Laskuhinta - palkkio)	7550

Pitkän aikavälin strategian tuotos

Tämän optiokauppastrategian palkkiotaulukko
Vanhentumisen jälkeen Nifty sulkeutuu klo	Nettovoitto osto-optiosta (Rs.)
7200	350
7300	250
7400	150
7500	50
7550	0
7600	-50
7700	-50

Pitkän aikavälin strategian analyysi

• Jos olet laskeva, voit hyötyä laskevista osakekursseista ostamalla Putseja. Pystyt rajoittamaan riskisi maksetun palkkion määrään, mutta voittopotentiaalisi pysyy rajattomana.

Tämä on yksi laajasti käytetyistä optiokaupan strategioista, kun sijoittaja on laskeva.

# 4 Lyhyen myyntioptioiden kaupankäyntistrategia

• Pitkällä Put-optioiden kaupankäyntistrategialla näimme, kun sijoittaja on laskenut Putin ostaman osakkeen. Mutta Putin myynti on päinvastoin kuin Putin ostaminen.
• Sijoittaja myy putin yleensä, kun hän on nouseva osakkeesta. Tässä tapauksessa sijoittaja odottaa osakekurssin nousevan.
• Kun sijoittaja myy putin, hän ansaitsee Premiumin (putin ostajalta). Täällä sijoittaja on myynyt jollekulle oikeuden myydä hänelle osakkeet toteutushintaan.
• Jos osakekurssi nousee toteutushinnan yläpuolelle, tämä strategia tuottaa voittoa myyjälle, koska ostaja ei käytä myyntiä.
• Mutta jos osakekurssi laskee aloitushinnan alle, enemmän kuin palkkion määrä, Put-myyjä alkaa menettää rahaa. Mahdollinen menetys on tässä rajoittamaton.

Paras aika käyttää:	Kun sijoittaja on hyvin nousussa osakkeessa tai indeksissä.
Riski:	Put Strike Price –Put Premium.
Palkinto:	Se on rajoitettu Premium-määrään.
Hyötysuhde:	(Lakon hinta - Premium)

Esimerkki lyhyen myynti strategian

• Richard on nouseva Niftyssä, kun se on 7703,6.
• Richard myy myyntioptiota, jonka alkohinta on Rs. 7600 lisämaksusta Rs. 50, vanhenee 24. päivänä
• Jos Nifty-indeksi pysyy 7600: n yläpuolella, hän saa palkkion määrän, koska Put-ostaja ei käytä vaihtoehtoaan.
• Jos Nifty putoaa alle 7600, Put-ostaja käyttää vaihtoehtoa ja Richard alkaa menettää rahaa.
• Jos Nifty putoaa alle 7550, mikä on kannattavuusraja, Richard menettää palkkion ja enemmän riippuen Niftyn pudotuksen laajuudesta.

Lyhyt myynti strategia

Strategia: Myydä myyntioptioiden kaupankäyntistrategia
	Nykyinen Nifty Index	7703,6
Put Optio	Lakon hinta (Rs.)	7600
	Premium (Rs.)	50
	Kannattavuusarvo (Rs.) = (Laskuhinta - palkkio)	7550

Lyhyt myynti strategian tuotos 

Tämän optiokauppastrategian palkkiotaulukko
Vanhentumisen jälkeen Nifty sulkeutuu klo	Nettovoitto osto-optiosta (Rs.)
7200	-350
7300	-250
7400	-150
7500	-50
7550	0
7600	50
7700	50

Lyhyt myynti strategia-analyysi

• Putkien myynti voi johtaa säännöllisiin tuloihin, mutta se tulisi tehdä huolellisesti, koska mahdolliset tappiot voivat olla merkittäviä.
• Tämä strategia on tuloja tuottava strategia.

# 5 Long Straddle Optioiden kaupankäyntistrategia

• Pitkä straddle-strategia tunnetaan myös nimellä osta straddle tai yksinkertaisesti "straddle". Se on yksi neutraaleista optioiden kaupankäyntistrategioista, joihin liittyy samanaikaisesti saman kohdeosakkeen myynti- ja myyntiostot.
• Lainan hinta ja viimeinen voimassaolopäivä ovat samat. Pitämällä positioita sekä osto- että myyntioptioissa tämä strategia voi saavuttaa suuria voittoja riippumatta siitä, mihin suuntaan osakekurssi menee.
• Mutta siirron on oltava riittävän vahva.

Paras aika käyttää:	Kun sijoittaja uskoo, että kohde-etuuden osakkeella / indeksillä on huomattavaa volatiliteettia lähitulevaisuudessa.
Riski:	Rajoitettu alun perin maksettuun palkkioon.
Palkinto:	Palkinto on tässä rajoittamaton
Hyötysuhde:	1. Ylärajapiste = Pitkän puhelun + maksetun nettopalkkion lakohinta. Alempi kannattavuusraja = Pitkän myyntihinnan - maksettu nettopreemia.

Esimerkki pitkän matkan strategiasta 

• Harrison menee NSE: n verkkosivustolle.
• Hän hakee nykyisen Nifty-indeksin, lakohinnan (Rs.) Ja Premiumin (Rs.) Tiedot.
• Sitten hän valitsee indeksijohdannaisen. Instrumenttityypissä Harrison valitsee hakemistovaihtoehdot, symbolissa valitsee hienon, viimeinen voimassaolopäivä on 24. syyskuuta, optiotyyppiä kutsutaan ja lakon hinta on 7600.
• Maksettu Call Premium on 220 RS. Nyt hän valitsee vaihtoehtotyypiksi Putin, Strike-hinta on sama kuin yllä eli So Put -maksullinen palkkio on 50.

Syöttötaulukon tiedot ovat seuraavat:

• Nykyinen hieno indeksi on 7655,05
• Lainan hinta on 7600
• Maksettu palkkio on yhteensä 220 + 50, mikä on 270.
• Ylempi hyötysuhde lasketaan 7600 + 270, joka on 7870
• Alempi hyötysuhde lasketaan 7600-270, joka on 7330
• Oletamme, että Nifty Closes on voimassaolon päättyessä samalla tavoin kuin Nifty Closed päättyy 6800, 6900, 7000, 7100 ja niin edelleen.

Pitkän straddle-strategian panokset 

Strategia: Osta myynti- ja osto -optioiden kaupankäyntistrategia
	Nykyinen Nifty Index	7655,05
Soitto- ja myyntioptio	Lakon hinta (Rs.)	7600
	Soita Premium (Rs.)	220
	Laita Premium (Rs.)	50
	Premium (yhteensä)	270
	Kannattavuusraja (Rs.)	7870
	Kannattavuusraja (Rs.)	7330

Pitkän strategian tuotokset

Tämän optiokauppastrategian palkkiotaulukko
Vanhentumisen jälkeen Nifty sulkeutuu klo	Nettovoitto Put Purchasedista (Rs.)	Ostetun puhelun nettotulos (Rs.)	Nettovoitto (Rs.)
6800	750	-220	530
6900	650	-220	430
7000	550	-220	330
7100	450	-220	230
7200	350	-220	130
7330	220	-220	0
7400	150	-220	-70
7500	50	-220	-170
7600	-50	-220	-270
7652	-50	-168	-218
7700	-50	-120	-170
7870	-50	50	0
7900	-50	80	30
7983	-50	163	113
8000	-50	180	130
8100	-50	280	230
8200	-50	380	330
8300	-50	480	430

Pitkän strategian analyysi

• Jos osakkeen / indeksin hinta nousee, osto toteutetaan, kun myynti putoaa arvottomaksi ja jos osakkeen / indeksin hinta laskee, myynti toteutetaan, myynti päättyy arvottomana.
• Kummassakin tapauksessa, jos osake / indeksi osoittaa volatiliteettia kattaa kaupan kustannukset, voitot on tehtävä.
• Jos osake / indeksi on ylemmän ja alemman kannattavuusrajan välissä, kärsit tappioita siinä määrin.
• Straddlesin kanssa sijoittaja on suuntaan neutraali.
• Kaikki mitä hän etsii, on osakekanta / indeksi, joka purkautuu eksponentiaalisesti kumpaankin suuntaan.

# 6 Lyhyen hajavaihtoehdon kaupankäyntistrategia

• Lyhyt haarukka on täsmälleen päinvastainen kuin pitkä haara.
• Sijoittaja voi omaksua tämän strategian, kun hän tuntee, että markkinat eivät näytä paljon liikkuvan. Tällöin hän myy osto- ja myyntihinnan samalle osakkeelle / indeksille samalla maturiteetilla ja lakohinnalla.
• Se luo nettotuoton sijoittajalle. Jos osake / indeksi ei liiku paljoakaan kumpaankaan suuntaan, sijoittaja säilyttää Premiumin, koska myyntiä tai myyntiä ei käytetä. 

Paras aika käyttää:	Kun sijoittaja uskoo, että kohde-osakkeella on hyvin vähän volatiliteettia lähitulevaisuudessa.
Riski:	Rajoittamaton
Palkinto:	Rajoitettu saatuun palkkioon
Hyötysuhde:	1. Ylärajapiste = Lyhytaikaisen puhelun + vastaanotettu nettopreemi alkuhinta2. Alempi kannattavuusraja = Lyhyen myyntihinnan aloitushinta - Nettopreemi vastaanotettu

 Esimerkki lyhyestä straddle-strategiasta

• Buffey menee NSE: n verkkosivustolle ja hakee nykyisen Nifty-indeksin, lakohinnan (Rs.) Ja Premiumin (Rs.) Tiedot.
• Sitten hän valitsee indeksijohdannaisen. Instrumenttityypissä hän valitsee indeksivaihtoehdot, symbolissa hienon, viimeinen voimassaolopäivä on 24. syyskuuta, optiotyyppiä kutsutaan ja lakon hinta on 7600.
• Maksettu puhelupreemi on 220 RS. Nyt valintatyypissä hän valitsee Putin, Strike-hinta on sama kuin yllä eli
• Joten maksettu Put-palkkio on 50.

Lyhyet strategiatulot

Strategia: Myy myynti- ja myyntitapahtumakauppastrategia
	Nykyinen Nifty Index	7655
Soitto- ja myyntioptio	Lakon hinta (Rs.)	7600
	Soita Premium (Rs.)	220
	Laita Premium (Rs.)	50
	Premium (yhteensä)	270
	Kannattavuusraja (Rs.)	7870
	Kannattavuusraja (Rs.)	7330

Lyhyen hajastrategian tuotokset

Tämän optiokauppastrategian palkkiotaulukko
Vanhentumisen jälkeen Nifty sulkeutuu klo	Put Soldin nettorahat (Rs.)	Nettovoitto Call Soldista (Rs.)	Nettovoitto (Rs.)
6800	-750	220	-530
6900	-650	220	-430
7000	-550	220	-330
7100	-450	220	-230
7200	-350	220	-130
7330	-220	220	0
7400	-150	220	70
7500	-50	220	170
7600	50	220	270
7652	50	168	218
7700	50	120	170
7870	50	-50	0
7900	50	-80	-30
7983	50	-163	-113
8000	50	-180	-130
8100	50	-280	-230
8200	50	-380	-330
8300	50	-480	-430
8300	50	-480	-430

Lyhyt strategia-analyysi

• Jos osake liikkuu merkittävästi ylös tai alas, sijoittajan tappiot voivat olla merkittäviä.
• Tämä on riskialtis strategia. Se tulisi hyväksyä huolellisesti vain, kun odotettavissa oleva volatiliteetti markkinoilla on rajallinen.

Johtopäätös

Optioiden kaupankäyntistrategioita on lukemattomia, mutta pitkällä tähtäimellä auttaa sinua olemaan systemaattinen ja todennäköisyyshenkinen. Riippumatta siitä, mitä strategiaa käytät, on välttämätöntä, että sinulla on hyvä tuntemus markkinoista ja tavoitteestasi.

Tärkeintä on ymmärtää, mitkä optioiden kaupankäyntistrategiat sopivat sinulle enemmän.

Joten mikä optiokaupan strategia sopii sinulle parhaiten?

Hyödyllisiä viestejä

Tämä on opas optioiden kaupankäyntistrategioihin. Tässä keskustelemme kuudesta tärkeästä strategiasta - # 1: Pitkän puhelun strategia, # 2: Lyhyen puhelun strategia, # 3: Pitkän puhelun strategia, # 4: Lyhyen myynti strategia, # 4: Lyhyen myynti strategia, # 5: Pitkän hajautuksen strategia ja # 6: Lyhyen hajautuksen strategia . Voit oppia lisää johdannaisista ja kaupankäynnistä seuraavista artikkeleista -

• Ura kaupankäynnissä
• Oma kaupankäynnin merkitys
• Mikä on Trading Floor?
• Parhaat kaupankäyntikirjat
<